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苏州用友财务软件合并报表之六报表平衡
发布时间:2021-10-25 9:06:42   浏览次数:215

基于用户的需求,我们今天就提出一种解决方案。

首先我们先分析一下在检查合并资产负债表时的步骤及导致不平的主要原因。

 

账表通合并资产负债表不平有以下几个原因


      1、数据不同步导致的不平

      2、抵消底稿不平导致的不平

      3、取数公式不对导致的不平

      4、跨表取数公式设置不对导致的不平

检查步骤

1
首先检查最终的合并报表

如果最终资产负债平衡,说明报表没有问题。

如果不平衡,接下来进入第二步


2
检查汇总表


如果汇总表平衡,说明单体表相加汇总没有问题,

单体表就没有问题。就进入第三步检查。


如果汇总表不平衡,说明单体表有不平的,

检查每一个单体表,找到不平的单体表,

再与用友的余额表数据进行比对,找到不同的原因。


通常原因有二:


①账表通数据没有同步更新,点击同步,进行更新,

或者进入系统管理,更新档案和总账。

同步更新之后再进行计算。


②用友当期没有结账,导致数据不全。录完凭证,结账之后,

账表通同步更新之后再重新计算。


3
抵消表不平


如果抵消表不平,就检查不平的原因,通常有两点:


①抵消公式设置的不对,导致取数不正确,

应逐一对照公式,检查是否有错误。


②公式都正确之后,抵消还不平,

说明抵消对账的数本身就不对。

这一步需要进入总帐中查询对账双方的数据是否一致。

若不一致,可通过调凭证或者调表的方式解决。


如果抵消表平衡,就进入第四步


4
跨表取数公式检查


检查跨表取数公式是否设置错误,

如果有误,改正之后再进行计算。


经过这四步的检查,

基本上就能确定导致报表不平的原因。

再根据具体的原因,采取对应的解决方案。


以上是检查的思路,但是对于很多用户来说还是有些麻烦,


那么有没有一个比较直观的方式直接告诉我问题在哪以及如何解决呢?


自动检查报告


接下来给大家分享的是合并报表自动检查报告的方案。

我们以第四课重分类抵消的模板为案例。



我们在报表模板中插入一页

设置为<合并报告>


 

这个报告会按照上面的检查流程进行自动检测。


如果出现数据不平衡,则会自动报错,


提示出错位置,并根据出错位置提出对应的解决方案。

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