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苏州用友软件合并报表之三往来抵消
发布时间:2021-8-3 8:44:26   浏览次数:342

引言
账表通旗舰版的合并报表功能一直受客户们的欢迎,为了让大家更快速地掌握账表通合并报表的编制方法,我们将陆续推送账表通合并报表的教学系列课程,帮助大家更快地理解和熟悉账表通合并报表的编制方法。
今天小编给大家分享账表通合并报表系列教学的

第三课——往来抵消
本课案例
我们以一个实际的案例代入今天的课程内容。北京健康制药有限公司,并分别在西安、南京设立子公司。
这三家公司的业务如下:
北京总部向西安和南京子公司出售生产原材料和代买设备,西安和南京子公司向北京总部付材料费用和购买设备款。
北京总部给西安和南京子公司借款和代发员工工资,两家子公司还给北京总部借款和代发员工工资,西安和南京子公司之间有资金拆借。
由此,我们可以判断,这三家公司的内部往来业务有两种往来模式

直线型

业务说明:


北京总部向西安和南京子公司出售生产原材料和代买设备,记在应收账款下;西安和南京子公司向北京总部付材料费用和购买设备款,记在应付账款下。

科目档案设置:

北京母公司

应收账款科目下设两个明细科目

西安子公司:11220101

南京子公司:11220102

西安和南京子公司

应付账款科目设置辅助核算:

应付账款科目2202供应商核算

供应商编码:G001

供应商名称:北京总部

抵消公式


注:试算列是应收账款减应付账款,结果为零说明往来平衡。

交叉型

业务说明:
北京总部给西安和南京子公司借款和代发员工工资,记在其他应收款中,两家子公司还给北京总部借款和代发员工工资,记在其他应付款中,西安和南京子公司之间有资金拆借,也记在其他应收和其他应付款中。

科目档案设置

北京母公司

其他应收款科目1221客户核算

西安客户编码:K002

西安客户名称:西安健康

南京客户编码:K003

南京客户名称:南京健康

西安和南京子公司

其他应付款科目2241供应商核算

北京供应商编码:G001  名称:北京总部

西安供应商编码:G001  名称:西安健康

南京供应商编码:G001  名称:南京健康

其他应收款科目1221客户核算

西    安客户编码:K002  名称:西安健康

南    京客户编码:K003  名称:南京健康

抵消公式


合并公式设置

1、在抵消表页中取抵消汇总数

2、在合并表中减去抵消汇总数。

 


注:合并报表中需要抵消的科目数等于汇总报表减去抵消底稿中抵消科目的汇总数。
总结
往来抵消是通过先对账套档案的设置和抵消逻辑关系的分析,再在EXCEL报表中建立起账套科目之间的抵消底稿,即可以迅速做到自动抵消,实现自动合并。

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